Quanto rende investir em startups?

Por Victor Marques, da CapTable Brasil.

Você já deve ter ouvido falar sobre valorizações exponenciais no investimento em startups. Para quem não analisa a fundo, pode parecer que os investidores de grandes sucessos, como Airbnb, Nubank e 99, acertaram exatamente nas startups que dariam certo.

Pode parecer que os fundos acertam exatamente nas startups que se tornam unicórnios. Mas a realidade é bem diferente: o sucesso desses players está justamente em não deixar passar boas oportunidades e alcançar o rendimento no agregado do portfólio de investidas.

PORTFÓLIO

Quando se analisa isoladamente, os casos de sucesso estrondoso parecem comuns. Mas, a realidade é que, para um investimento com retorno extremo, muitos outros com pouca ou nenhuma rentabilidade foram feitos. Por isso, o rendimento dos investimentos em startups deve sempre ser analisado sob a perspectiva do portfólio de um determinado investidor ou fundo.

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FUNDOS DE INVESTIMENTO

Mesmo para os fundos de investimento, que dedicam muito do seu tempo analisando e buscando startups em estágios mais avançados para investir, a média histórica de retorno é de 25% ao ano, segundo o National Bureau of Economic Research. Para o Harvard Business Review, essa rentabilidade flutua entre 25% e 35% ao ano.

Outro fator essencial para analisar a performance dos investimentos em startups é o tempo. Os investidores experientes de Venture Capital não esperam retornos imediatos, considerando um investimento de sucesso um que dobre o capital em um período de 10 anos.

POR QUE IMPORTA?

É por isso que quem investe em startups precisa considerar todas as oportunidades de investimento, criando um portfólio com uma expectativa mais alinhada com a realidade: esperar que seus investimentos em startups deem a possibilidade de ter pelo menos um retorno exponencial. 

Mas, para isso, é preciso montar um portfólio, onde você tenha mais chances de identificar uma startup que dará muito certo. Apenas 10% a 20% das investidas no seu portfólio precisam ser realmente exponenciais para que se atinja a taxa média de retorno de 25% a 30% ao ano. Muitos fundos ganham a sua reputação após um ou dois investimentos do tipo.

Para ter a chance de encontrar as startups que darão muito certo você precisa, portanto, montar o seu portfólio. Confira as opções disponíveis e comece hoje mesmo a construir seus retornos do futuro.

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